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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 24 783.00 | 19 704.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 12 422.00 | 9 221.00 | 21 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 538.00 | 37 205.00 | 59 333.00 | 96 538.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 392.00 | | 263 392.00 | 263 392.00 |
BZ Autres créances | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 857.00 | | 523 857.00 | 523 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 395.00 | 37 205.00 | 583 190.00 | 620 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 225 114.00 | | | 225 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 324.00 | | | 226 324.00 |
EA Autres dettes | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 076.00 | | | 358 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 190.00 | | | 583 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 076.00 | | | 358 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
FG Production vendue services | 489 898.00 | | 489 898.00 | 489 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 568.00 | | 504 568.00 | 504 568.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 83 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 502.00 | | | 709 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 021.00 | | | 678 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 325.00 | | 42 212.00 | 54 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 871.00 | | 34 212.00 | 44 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 454.00 | | 8 000.00 | 9 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 301.00 | 5 904.00 | | 31 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | 5 904.00 | | 31 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 244 342.00 | | | 244 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
VC Groupe et associés | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 403.00 | 418 948.00 | 17 454.00 | 436 403.00 |
VW T.V.A. | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YT Sous‐traitance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 023.00 | | | 69 023.00 |