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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 506.00 | 29 765.00 | 15 741.00 | 45 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 207.00 | 15 043.00 | 52 164.00 | 67 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 122.00 | 44 808.00 | 98 314.00 | 143 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 051.00 | | 332 051.00 | 332 051.00 |
BZ Autres créances | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 476.00 | | 386 476.00 | 386 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 598.00 | 44 808.00 | 484 790.00 | 529 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 258 137.00 | | | 258 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 790.00 | | | 484 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 931.00 | | | 281 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | | | 693 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 693 093.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 21 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 711.00 | | | 773 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 354.00 | | | 717 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 538.00 | | 46 584.00 | 96 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 084.00 | | 46 584.00 | 79 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 205.00 | 7 604.00 | | 37 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 205.00 | 7 604.00 | | 37 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 313 001.00 | 313 001.00 | | 313 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 236.00 | 377 782.00 | 17 454.00 | 395 236.00 |
VW T.V.A. | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 927.00 | 212 927.00 | | 212 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YT Sous‐traitance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 174.00 | | | 117 174.00 |