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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 506.00 | 39 374.00 | 6 132.00 | 45 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 455.00 | 17 904.00 | 45 551.00 | 63 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 370.00 | 57 278.00 | 82 092.00 | 139 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 278.00 | | 372 278.00 | 372 278.00 |
BZ Autres créances | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 312 448.00 | | 312 448.00 | 312 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 585.00 | | 739 585.00 | 739 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 954.00 | 57 278.00 | 821 677.00 | 878 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 296 504.00 | | | 296 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 173.00 | | | 525 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 677.00 | | | 821 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 075.00 | | 1 023 075.00 | 1 023 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 075.00 | | 1 023 075.00 | 1 023 075.00 |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 908.00 | | | 979 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 492.00 | | | 943 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 122.00 | | 5 966.00 | 143 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 139 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 719.00 | 121 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 668.00 | | 5 966.00 | 125 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 480.00 | 10 517.00 | 9 719.00 | 56 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 480.00 | 10 517.00 | 9 719.00 | 56 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 360 168.00 | 360 168.00 | | 360 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 819.00 | 222 819.00 | | 222 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 254.00 | 426 800.00 | 17 454.00 | 444 254.00 |
VW T.V.A. | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 332.00 | 506 332.00 | | 506 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
YT Sous‐traitance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 568.00 | | | 158 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 721.00 | | | 150 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |