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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 078.00 | 275 864.00 | 2 734 214.00 | 3 010 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 560.00 | 30 293.00 | 18 267.00 | 48 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 651.00 | 175 654.00 | 26 997.00 | 202 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 813.00 | 484 335.00 | 2 779 478.00 | 3 263 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 607.00 | | 445 607.00 | 445 607.00 |
BZ Autres créances | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
CF Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 672.00 | | 611 672.00 | 611 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 485.00 | 484 335.00 | 3 391 150.00 | 3 875 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 419.00 | | | 1 199 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 078.00 | | | 1 528 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 918.00 | | | 1 213 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 742.00 | | | 209 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 203.00 | | | 367 203.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 073.00 | | | 1 863 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 150.00 | | | 3 391 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 693.00 | | | 1 111 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 950.00 | | 4 420 950.00 | 4 420 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 950.00 | | 4 420 950.00 | 4 420 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 836.00 | | | 4 450 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 178.00 | | | 4 155 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 716.00 | | 24 098.00 | 3 245 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 263 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 251 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 602.00 | | | 3 012 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 113.00 | | 24 098.00 | 233 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 672.00 | 31 985.00 | | 370 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 962.00 | 31 985.00 | | 173 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 742.00 | 209 742.00 | | 209 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 772.00 | 159 772.00 | | 159 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 445 607.00 | | | 445 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 918.00 | 462 538.00 | 684 434.00 | 1 213 918.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 323.00 | 556 323.00 | | 556 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 072.00 | 1 111 692.00 | 684 434.00 | 1 863 072.00 |