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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 118.00 | 68 259.00 | 7 859.00 | 76 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 938.00 | 139 089.00 | 1 176 849.00 | 1 315 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 474.00 | 51 460.00 | 17 015.00 | 68 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 989.00 | 73 510.00 | 43 479.00 | 116 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 519.00 | 332 318.00 | 1 245 202.00 | 1 577 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 867.00 | 986.00 | 43 880.00 | 44 867.00 |
BZ Autres créances | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CF Disponibilités | 678 550.00 | | 678 550.00 | 678 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 194.00 | 986.00 | 814 207.00 | 815 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 713.00 | 333 304.00 | 2 059 409.00 | 2 392 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 261.00 | 3 000.00 | | 11 261.00 |
DG Autres réserves | 705 934.00 | 468 150.00 | | 705 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 788.00 | 165 223.00 | | 222 788.00 |
DL TOTAL (I) | 954 983.00 | 651 373.00 | | 954 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 675.00 | 577 071.00 | | 609 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 648.00 | 143 386.00 | | 178 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 102.00 | 194 500.00 | | 316 102.00 |
EA Autres dettes | | 35 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 426.00 | 985 014.00 | | 1 104 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 409.00 | 1 636 388.00 | | 2 059 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 202.00 | 985 014.00 | | 757 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 27 619.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 707.00 | | 2 262 707.00 | 2 262 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 707.00 | | 2 262 707.00 | 2 262 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 378.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 4 018.00 | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 4 976.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 078.00 | -4 976.00 | | 30 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 954.00 | 1 984 435.00 | | 2 301 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 166.00 | 1 819 212.00 | | 2 079 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 788.00 | 165 223.00 | | 222 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 519.00 | | | 1 577 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 056.00 | | | 1 392 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 940.00 | 53 378.00 | | 278 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 843.00 | 26 505.00 | | 180 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 096.00 | 26 873.00 | | 98 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | | 1 496.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | 1 496.00 | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | | 1 496.00 | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 262.00 | 180 262.00 | | 180 262.00 |
UX Autres créances clients | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 523.00 | 262 299.00 | 347 224.00 | 609 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 426.00 | 757 202.00 | 347 224.00 | 1 104 426.00 |