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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 014.00 | 22 655.00 | 31 358.00 | 54 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 938.00 | | 1 315 938.00 | 1 315 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 108 181.00 | -108 181.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 514.00 | 34 203.00 | 33 310.00 | 67 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 553.00 | 102 018.00 | 45 534.00 | 147 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 019.00 | 267 060.00 | 1 317 959.00 | 1 585 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 567.00 | 11 308.00 | 76 259.00 | 87 567.00 |
BZ Autres créances | 169 828.00 | | 169 828.00 | 169 828.00 |
CF Disponibilités | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 122.00 | 11 308.00 | 366 814.00 | 378 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 142.00 | 278 368.00 | 1 684 773.00 | 1 963 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 685.00 | | | 380 685.00 |
DH Report à nouveau | -509 583.00 | | | -509 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 034.00 | | | 613 034.00 |
DL TOTAL (I) | 502 136.00 | | | 502 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 258.00 | | | 662 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 442.00 | | | 287 442.00 |
EA Autres dettes | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 637.00 | | | 1 182 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 773.00 | | | 1 684 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 375.00 | | | 633 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 217.00 | | 2 374 217.00 | 2 374 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 217.00 | | 2 374 217.00 | 2 374 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484 910.00 | | | 2 484 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484 910.00 | | | 2 484 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 467.00 | | | 280 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403 943.00 | | | 1 403 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 410.00 | | | 1 684 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 499.00 | | | 800 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 236.00 | | | 198 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 798.00 | | | 4 870 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 764.00 | | | 4 257 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 034.00 | | | 613 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 446.00 | | 115 923.00 | 3 282 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813 350.00 | 1 585 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | 54 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 686.00 | 215 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 54 014.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 844.00 | | 61 909.00 | 269 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 752.00 | 69 715.00 | 409 407.00 | 606 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 979.00 | 51 024.00 | 312 165.00 | 391 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 773.00 | 18 691.00 | 97 242.00 | 214 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 992.00 | 112 729.00 | 415 503.00 | 661 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
UX Autres créances clients | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 401.00 | | | 392 401.00 |
VP Divers | 169 828.00 | 169 828.00 | | 169 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 763.00 | 265 763.00 | | 265 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 638.00 | 633 375.00 | 415 503.00 | 1 182 638.00 |