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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 078.00 | 324 545.00 | 2 685 533.00 | 3 010 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 368.00 | 35 645.00 | 30 722.00 | 66 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 197.00 | 157 378.00 | 21 819.00 | 179 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 167.00 | 520 094.00 | 2 738 073.00 | 3 258 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 489.00 | | 309 489.00 | 309 489.00 |
BZ Autres créances | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 172.00 | | 423 172.00 | 423 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 339.00 | 520 094.00 | 3 161 246.00 | 3 681 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 078.00 | | | 1 415 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 160.00 | | | 1 621 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 679.00 | | | 907 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 493.00 | | | 236 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 416.00 | | | 289 416.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 086.00 | | | 1 540 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 246.00 | | | 3 161 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 922.00 | | | 1 135 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 122.00 | | 2 730 122.00 | 2 730 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 122.00 | | 2 730 122.00 | 2 730 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 157.00 | | | 2 766 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 075.00 | | | 2 593 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 173.00 | 3 258 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 173.00 | 245 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 211.00 | | 24 527.00 | 251 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263 813.00 | | 24 527.00 | 3 263 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 334.00 | 16 276.00 | 29 199.00 | 484 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 946.00 | 16 276.00 | 29 199.00 | 205 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 493.00 | 236 493.00 | | 236 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 309 489.00 | | | 309 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 679.00 | 503 515.00 | 404 164.00 | 907 679.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 562.00 | | | 345 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 217.00 | 379 217.00 | | 379 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 085.00 | 1 055 921.00 | 404 164.00 | 1 460 085.00 |