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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 078.00 | 389 455.00 | 2 620 623.00 | 3 010 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 902.00 | 45 144.00 | 24 758.00 | 69 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 942.00 | 169 629.00 | 30 313.00 | 199 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 446.00 | 606 752.00 | 2 675 694.00 | 3 282 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 861.00 | | 240 861.00 | 240 861.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 277.00 | | 322 277.00 | 322 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 724.00 | 606 752.00 | 2 997 971.00 | 3 604 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 160.00 | | | 1 588 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 685.00 | | | 380 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 846.00 | | | 2 001 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 089.00 | | | 467 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 705.00 | | | 320 705.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 126.00 | | | 996 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 971.00 | | | 2 997 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 136.00 | | | 737 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619 863.00 | | 3 619 863.00 | 3 619 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 863.00 | | 3 619 863.00 | 3 619 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 816.00 | | | 3 668 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 131.00 | | | 3 288 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 685.00 | | | 380 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 167.00 | | 24 280.00 | 3 258 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 602.00 | | | 3 012 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 565.00 | | 24 280.00 | 245 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 240 861.00 | | | 240 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 089.00 | 208 099.00 | 258 990.00 | 467 089.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 703.00 | | | 463 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 633.00 | 268 633.00 | | 268 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 126.00 | 737 136.00 | 258 990.00 | 996 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
ST Autres comptes | 340 338.00 | | | 340 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
YT Sous‐traitance | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 582.00 | | | 552 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |