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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 630.00 | 793.00 | 1 422.00 |
040 Immobilisations financières | 909 941.00 | | 909 941.00 | 909 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 865.00 | 1 132.00 | 910 734.00 | 911 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
084 Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 056.00 | | 547 056.00 | 547 056.00 |
110 Total général Actif | 1 458 921.00 | 1 132.00 | 1 457 790.00 | 1 458 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 991 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 005 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 419 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 503 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
280 Produits financiers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 828.00 | | | 36 828.00 |