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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101 592.00 | | 1 101 592.00 | 1 101 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 129.00 | 2 537.00 | 1 101 592.00 | 1 104 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 476 091.00 | 100 000.00 | 376 091.00 | 476 091.00 |
084 Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 037.00 | 100 000.00 | 411 037.00 | 511 037.00 |
110 Total général Actif | 1 615 165.00 | 102 537.00 | 1 512 629.00 | 1 615 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 991 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 341.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 257 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 512 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | 32 000.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 501.00 | 32 250.00 | | 27 501.00 |
242 Autres charges externes. | 17 373.00 | 11 597.00 | | 17 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 958.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 685.00 | 27 850.00 | | 26 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 236.00 | 40 406.00 | | 45 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 735.00 | -8 156.00 | | -17 735.00 |
280 Produits financiers | 79 680.00 | 49 680.00 | | 79 680.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 775.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 350.00 | 38 288.00 | | 58 350.00 |