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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 298.00 | 737.00 | 2 035.00 |
040 Immobilisations financières | 909 941.00 | | 909 941.00 | 909 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 478.00 | 1 800.00 | 910 678.00 | 912 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 500 127.00 | | 500 127.00 | 500 127.00 |
084 Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 732.00 | | 535 732.00 | 535 732.00 |
110 Total général Actif | 1 448 209.00 | 1 800.00 | 1 446 409.00 | 1 448 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 991 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 706.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 006 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 657.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 499 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
242 Autres charges externes. | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 911 865.00 | | | 911 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613.00 | | | 613.00 |