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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101 591.00 | | 1 101 591.00 | 1 101 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 128.00 | 2 537.00 | 1 101 591.00 | 1 104 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 431 511.00 | 100 000.00 | 331 511.00 | 431 511.00 |
084 Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 007.00 | 100 000.00 | 381 007.00 | 481 007.00 |
110 Total général Actif | 1 585 135.00 | 102 537.00 | 1 482 598.00 | 1 585 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 991 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 080.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 155 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 482 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 003.00 | 35 001.00 | | 35 003.00 |
242 Autres charges externes. | 11 985.00 | 17 657.00 | | 11 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 1 571.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 847.00 | 11 237.00 | | 25 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | 204.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 200.00 | 30 669.00 | | 38 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 197.00 | 4 332.00 | | -3 197.00 |
280 Produits financiers | | 99 450.00 | | |
294 Charges financières | 772.00 | 4 203.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 111.00 | 52 460.00 | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 080.00 | 47 120.00 | | -7 080.00 |