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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 025.00 | 10.00 | 2 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102 242.00 | | 1 102 242.00 | 1 102 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 779.00 | 2 527.00 | 1 102 252.00 | 1 104 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 399 064.00 | 100 000.00 | 299 064.00 | 399 064.00 |
084 Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 509.00 | 100 000.00 | 357 509.00 | 457 509.00 |
110 Total général Actif | 1 562 288.00 | 102 527.00 | 1 459 760.00 | 1 562 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 991 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 160 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 459 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 394 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
242 Autres charges externes. | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
280 Produits financiers | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
294 Charges financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 120.00 | | | 47 120.00 |