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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101 591.00 | | 1 101 591.00 | 1 101 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 128.00 | 2 537.00 | 1 101 591.00 | 1 104 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 442 854.00 | 100 000.00 | 342 854.00 | 442 854.00 |
084 Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 592.00 | 100 000.00 | 388 592.00 | 488 592.00 |
110 Total général Actif | 1 592 720.00 | 102 537.00 | 1 490 183.00 | 1 592 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 991 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 196 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 3.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 250.00 | 35 003.00 | | 32 250.00 |
242 Autres charges externes. | 11 597.00 | 11 985.00 | | 11 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 359.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 850.00 | 25 847.00 | | 27 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 406.00 | 38 200.00 | | 40 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 156.00 | -3 197.00 | | -8 156.00 |
280 Produits financiers | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 772.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | 3 111.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 288.00 | -7 080.00 | | 38 288.00 |