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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834 770.00 | 1 550 213.00 | 3 284 557.00 | 4 834 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 907.00 | 269 708.00 | 9 199.00 | 278 907.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 387 025.00 | 34 194.00 | 352 831.00 | 387 025.00 |
AP Constructions | 10 863 870.00 | 7 635 562.00 | 3 228 308.00 | 10 863 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 563.00 | 1 785 444.00 | 372 118.00 | 2 157 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 223.00 | 652 303.00 | 223 920.00 | 876 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
AX Avances et acomptes | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 306.00 | | 731 306.00 | 731 306.00 |
BF Prêts | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 566.00 | | 685 566.00 | 685 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 414 640.00 | | 21 414 640.00 | 21 414 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
BT Marchandises | 6 098 743.00 | 343 731.00 | 5 755 012.00 | 6 098 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 799.00 | 8 637.00 | 207 161.00 | 215 799.00 |
BZ Autres créances | 598 847.00 | | 598 847.00 | 598 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 395.00 | | 500 395.00 | 500 395.00 |
CF Disponibilités | 1 088 786.00 | | 1 088 786.00 | 1 088 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 135.00 | | 439 135.00 | 439 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 028.00 | | 2 188 028.00 | 2 188 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 602 668.00 | | 23 602 668.00 | 23 602 668.00 |
CU Autres participations | 21 414 640.00 | | 21 414 640.00 | 21 414 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 500.00 | 2 538 500.00 | | 2 538 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
DG Autres réserves | 7 877 729.00 | 6 568 081.00 | | 7 877 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 351.00 | 1 559 649.00 | | 1 871 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 12 541 430.00 | 10 920 079.00 | | 12 541 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 620.00 | | | 813 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 457 413.00 | 11 782 189.00 | | 10 457 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 19.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 467.00 | | | 2 934 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 603 682.00 | 453 462.00 | | 603 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 061 237.00 | 12 235 670.00 | | 11 061 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 602 668.00 | 23 155 750.00 | | 23 602 668.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 109 455.00 | | | 1 109 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 299 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 736 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 884 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 135 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 879.00 | -114 909.00 | | -99 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 215.00 | 1 807 361.00 | | 2 107 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 864.00 | 247 712.00 | | 235 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 351.00 | 1 559 649.00 | | 1 871 351.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 116 567.00 | | | 1 116 567.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 442 918.00 | | | 442 918.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 109 455.00 | | | 1 109 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 414 640.00 | | | 21 414 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 414 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 414 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414 640.00 | | | 21 414 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VC Groupe et associés | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 457 413.00 | 1 472 380.00 | 5 478 995.00 | 10 457 413.00 |
VI Groupe et associés | 596 684.00 | 596 684.00 | | 596 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 538.00 | | | 1 336 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 154.00 | | | 586 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 847.00 | 598 847.00 | | 598 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 061 237.00 | 2 076 204.00 | 5 478 995.00 | 11 061 237.00 |