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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 624 790.00 | | 21 624 790.00 | 21 624 790.00 |
BZ Autres créances | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 725 422.00 | | 725 422.00 | 725 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 466.00 | | 1 327 466.00 | 1 327 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 952 256.00 | | 22 952 256.00 | 22 952 256.00 |
CU Autres participations | 21 421 000.00 | | 21 421 000.00 | 21 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 660.00 | 2 503 660.00 | | 2 503 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
DG Autres réserves | 15 879 161.00 | 14 552 615.00 | | 15 879 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 374.00 | 1 726 547.00 | | 1 332 374.00 |
DL TOTAL (I) | 19 969 045.00 | 19 036 671.00 | | 19 969 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 878.00 | 3 393 728.00 | | 2 521 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 3 792.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 240 270.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 456 837.00 | 209 744.00 | | 456 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 211.00 | 3 847 534.00 | | 2 983 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 952 256.00 | 22 884 206.00 | | 22 952 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 832.00 | 1 442 831.00 | | 1 464 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 930.00 | -22 852.00 | | -18 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 117.00 | 1 795 873.00 | | 1 395 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 744.00 | 69 326.00 | | 62 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 374.00 | 1 726 547.00 | | 1 332 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 624 790.00 | | | 21 624 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 613 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 624 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613 540.00 | | | 21 613 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 878.00 | 1 003 498.00 | 1 518 379.00 | 2 521 878.00 |
VI Groupe et associés | 452 292.00 | 452 292.00 | | 452 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 623.00 | | | 881 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 324.00 | 295 324.00 | | 295 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 211.00 | 1 464 832.00 | 1 518 379.00 | 2 983 211.00 |