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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559 977.00 | 2 916 188.00 | 2 643 789.00 | 5 559 977.00 |
AH Fonds commercial | 250 944.00 | 236 435.00 | 14 509.00 | 250 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 344.00 | 484 835.00 | 184 509.00 | 669 344.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 28 610 146.00 | 12 780 903.00 | 15 829 243.00 | 28 610 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 935.00 | 1 930 661.00 | 780 274.00 | 2 710 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 139.00 | 1 169 726.00 | 215 412.00 | 1 385 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
AX Avances et acomptes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 697.00 | | 798 697.00 | 798 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071 306.00 | | 1 071 306.00 | 1 071 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 425 890.00 | | 21 425 890.00 | 21 425 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BT Marchandises | 6 283 331.00 | 137 484.00 | 6 145 847.00 | 6 283 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 690.00 | 4 650.00 | 267 039.00 | 271 690.00 |
BZ Autres créances | 629 837.00 | | 629 837.00 | 629 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 130.00 | | 500 130.00 | 500 130.00 |
CF Disponibilités | 1 079 616.00 | | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 746.00 | | 178 746.00 | 178 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 583.00 | | 2 209 583.00 | 2 209 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 635 473.00 | | 23 635 473.00 | 23 635 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 623 078.00 | | 1 623 078.00 | 1 623 078.00 |
CU Autres participations | 21 414 640.00 | | 21 414 640.00 | 21 414 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 660.00 | 2 503 660.00 | | 2 503 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 788 515.00 | 4 732 294.00 | | 5 788 515.00 |
DG Autres réserves | 13 062 815.00 | 11 989 847.00 | | 13 062 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 799.00 | 1 572 969.00 | | 1 808 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 717.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 629 125.00 | 16 320 325.00 | | 17 629 125.00 |
DP Provisions pour risques | 758 333.00 | 721 711.00 | | 758 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 333.00 | 721 711.00 | | 758 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343 542.00 | 5 778 842.00 | | 5 343 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 530.00 | 43 761.00 | | 44 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 7 320.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 867.00 | 2 724 060.00 | | 3 507 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 2 072.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 659 553.00 | 938 354.00 | | 659 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 348.00 | 6 724 516.00 | | 6 006 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 635 473.00 | 23 044 841.00 | | 23 635 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 738.00 | 2 121 269.00 | | 2 005 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 220 078.00 | 1 558 687.00 | | 1 220 078.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 60 119.00 | 49 959.00 | | 60 119.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 119.00 | 49 959.00 | | 60 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 939 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 700 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 025 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 7 500.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 337.00 | 223 269.00 | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 7 500.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 116.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | 76 993.00 | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 77 109.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 7 500.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 754.00 | -58 255.00 | | -32 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 197.00 | 1 701 754.00 | | 1 895 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 398.00 | 128 785.00 | | 86 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 799.00 | 1 572 969.00 | | 1 808 799.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 480 139.00 | 442 918.00 | | 480 139.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 235 060.00 | 1 567 232.00 | | 1 235 060.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 982.00 | 8 545.00 | | 14 982.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 220 078.00 | 1 558 687.00 | | 1 220 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 414 640.00 | | 11 250.00 | 21 414 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414 640.00 | | 11 250.00 | 21 414 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343 542.00 | 1 342 931.00 | 4 000 610.00 | 5 343 542.00 |
VI Groupe et associés | 652 968.00 | 652 968.00 | | 652 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032 053.00 | | | 5 032 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 737.00 | 627 737.00 | | 627 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 637.00 | 629 837.00 | | 629 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 348.00 | 2 005 738.00 | 4 000 610.00 | 6 006 348.00 |