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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561 937.00 | 3 899 005.00 | 1 662 932.00 | 5 561 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 880.00 | 194 835.00 | 17 044.00 | 211 880.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 3 554 915.00 | 86 256.00 | 3 468 660.00 | 3 554 915.00 |
AP Constructions | 28 613 972.00 | 15 032 187.00 | 13 581 784.00 | 28 613 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 588.00 | 1 888 900.00 | 1 266 689.00 | 3 155 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 384.00 | 977 716.00 | 279 669.00 | 1 257 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 613.00 | | 844 613.00 | 844 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288 632.00 | | 1 288 632.00 | 1 288 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 067 994.00 | 22 078 898.00 | 23 989 095.00 | 46 067 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
BT Marchandises | 5 516 575.00 | 114 871.00 | 5 401 704.00 | 5 516 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 889.00 | 9 232.00 | 370 657.00 | 379 889.00 |
BZ Autres créances | 2 759 083.00 | 1 429.00 | 2 757 654.00 | 2 759 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541 935.00 | | 3 541 935.00 | 3 541 935.00 |
CF Disponibilités | 8 021 020.00 | | 8 021 020.00 | 8 021 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 662.00 | | 263 662.00 | 263 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 701 758.00 | 125 532.00 | 20 576 226.00 | 20 701 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 769 752.00 | 22 204 430.00 | 44 565 322.00 | 66 769 752.00 |
CU Autres participations | 1 207 708.00 | | 1 207 708.00 | 1 207 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 660.00 | 2 503 660.00 | | 2 503 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 919 855.00 | 6 691 126.00 | | 9 919 855.00 |
DL TOTAL (I) | 14 999 872.00 | 13 077 365.00 | | 14 999 872.00 |
DP Provisions pour risques | 847 096.00 | 847 374.00 | | 847 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 096.00 | 847 374.00 | | 847 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 182 422.00 | 22 611 159.00 | | 20 182 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 528.00 | 45 732.00 | | 216 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 188.00 | 5 604 622.00 | | 4 721 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 760.00 | 3 279 895.00 | | 2 797 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 817.00 | 3 129.00 | | 7 817.00 |
EA Autres dettes | 724 638.00 | 5 891 206.00 | | 724 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 650 353.00 | 37 435 742.00 | | 28 650 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 565 322.00 | 51 421 154.00 | | 44 565 322.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 322 506.00 | 3 628 729.00 | | 2 322 506.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 68 001.00 | 60 673.00 | | 68 001.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 68 001.00 | 60 673.00 | | 68 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 606 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 606 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 012 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 185 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 659 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 192 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 771.00 | 24 720.00 | | 311 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 176.00 | 108 737.00 | | 73 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 947.00 | 133 458.00 | | 384 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 34 671.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 720.00 | 540 171.00 | | 141 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 875.00 | 574 842.00 | | 142 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 072.00 | -441 384.00 | | 242 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 745.00 | 782 182.00 | | 534 745.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 502 959.00 | -924 961.00 | | 502 959.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 491 443.00 | 491 374.00 | | 491 443.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 334 870.00 | 3 642 247.00 | | 2 334 870.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 364.00 | 13 518.00 | | 12 364.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 322 506.00 | 3 628 729.00 | | 2 322 506.00 |