| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834 770.00 | 1 993 131.00 | 2 841 639.00 | 4 834 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 107.00 | 272 932.00 | 6 175.00 | 279 107.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 390 865.00 | 44 403.00 | 346 462.00 | 390 865.00 |
AP Constructions | 11 810 846.00 | 8 340 726.00 | 3 470 120.00 | 11 810 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 778.00 | 1 765 811.00 | 467 967.00 | 2 233 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 624.00 | 734 152.00 | 213 472.00 | 947 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 364.00 | 30 000.00 | 754 364.00 | 784 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 197.00 | | 1 063 197.00 | 1 063 197.00 |
BF Prêts | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 363.00 | | 678 363.00 | 678 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 414 640.00 | | 21 414 640.00 | 21 414 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
BT Marchandises | 6 375 762.00 | 351 857.00 | 6 023 905.00 | 6 375 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 504.00 | 6 152.00 | 252 352.00 | 258 504.00 |
BZ Autres créances | 341 397.00 | | 341 397.00 | 341 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 172.00 | | 500 172.00 | 500 172.00 |
CF Disponibilités | 1 226 306.00 | | 1 226 306.00 | 1 226 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 371.00 | | 448 371.00 | 448 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 875.00 | | 2 067 875.00 | 2 067 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 482 515.00 | | 23 482 515.00 | 23 482 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 786 380.00 | 135 310.00 | 651 070.00 | 786 380.00 |
CU Autres participations | 21 414 640.00 | | 21 414 640.00 | 21 414 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 500.00 | 2 538 500.00 | | 2 538 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
DG Autres réserves | 9 749 080.00 | 7 877 729.00 | | 9 749 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 606.00 | 1 871 351.00 | | 2 575 606.00 |
DL TOTAL (I) | 15 117 037.00 | 12 541 430.00 | | 15 117 037.00 |
DP Provisions pour risques | 712 141.00 | 813 620.00 | | 712 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 141.00 | 813 620.00 | | 712 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 968 430.00 | 10 457 413.00 | | 7 968 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 663.00 | 44 075.00 | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 142.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015 435.00 | 2 934 467.00 | | 3 015 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 140.00 | 83 795.00 | | 97 140.00 |
EA Autres dettes | 389 670.00 | 603 682.00 | | 389 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 478.00 | 11 061 237.00 | | 8 365 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 482 515.00 | 23 602 668.00 | | 23 482 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 905.00 | 2 076 204.00 | | 1 728 905.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 306 669.00 | 1 109 455.00 | | 1 306 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 351 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 874 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 436 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 496 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 1 566.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 3 966.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 197.00 | 810.00 | | 18 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 4 454.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 310.00 | 5 264.00 | | 18 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 277.00 | -1 298.00 | | -16 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 038.00 | -99 879.00 | | -56 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 628.00 | 2 107 215.00 | | 2 723 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 021.00 | 235 864.00 | | 148 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 606.00 | 1 871 351.00 | | 2 575 606.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 442 918.00 | 442 918.00 | | 442 918.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 313 779.00 | 1 116 567.00 | | 1 313 779.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 110.00 | 7 112.00 | | 7 110.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 306 669.00 | 1 109 455.00 | | 1 306 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 414 640.00 | | | 21 414 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 414 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 414 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414 640.00 | | | 21 414 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VC Groupe et associés | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 968 430.00 | 1 331 856.00 | 4 882 755.00 | 7 968 430.00 |
VI Groupe et associés | 381 082.00 | 381 082.00 | | 381 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 793.00 | | | 2 483 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 395.00 | | | 329 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 397.00 | 341 397.00 | | 341 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 478.00 | 1 728 905.00 | 4 882 755.00 | 8 365 478.00 |