| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834 770.00 | 2 436 049.00 | 2 398 721.00 | 4 834 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 675.00 | 273 982.00 | 15 693.00 | 289 675.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 12 136 813.00 | 8 904 409.00 | 3 232 405.00 | 12 136 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 047.00 | 1 772 632.00 | 567 415.00 | 2 340 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 778.00 | 734 117.00 | 192 661.00 | 926 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
AX Avances et acomptes | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 571.00 | 63 121.00 | 798 450.00 | 861 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
BF Prêts | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 903.00 | | 689 903.00 | 689 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 624 790.00 | | 21 624 790.00 | 21 624 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BT Marchandises | 6 487 150.00 | 187 266.00 | 6 299 884.00 | 6 487 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 490.00 | 3 016.00 | 317 473.00 | 320 490.00 |
BZ Autres créances | 234 387.00 | | 234 387.00 | 234 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 717 534.00 | | 717 534.00 | 717 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 416.00 | | 1 259 416.00 | 1 259 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 884 206.00 | | 22 884 206.00 | 22 884 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 988 290.00 | 135 310.00 | 852 980.00 | 988 290.00 |
CU Autres participations | 21 421 000.00 | | 21 421 000.00 | 21 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 660.00 | 2 503 660.00 | | 2 503 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 691 126.00 | 5 788 515.00 | | 6 691 126.00 |
DG Autres réserves | 14 552 615.00 | 13 062 815.00 | | 14 552 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 547.00 | 1 808 799.00 | | 1 726 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717.00 | 2 117.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 19 036 671.00 | 17 629 125.00 | | 19 036 671.00 |
DP Provisions pour risques | 721 711.00 | 712 141.00 | | 721 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 711.00 | 712 141.00 | | 721 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 728.00 | 5 343 542.00 | | 3 393 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 761.00 | 42 663.00 | | 43 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 253.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 270.00 | | | 240 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 97 140.00 | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | 209 744.00 | 659 553.00 | | 209 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 534.00 | 6 006 348.00 | | 3 847 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 884 206.00 | 23 635 473.00 | | 22 884 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 831.00 | 2 005 738.00 | | 1 442 831.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 558 687.00 | 1 306 669.00 | | 1 558 687.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 60 673.00 | 60 119.00 | | 60 673.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 959.00 | 48 037.00 | | 49 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 788 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 900 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 918 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 269.00 | 1 400.00 | | 223 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 18 197.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 993.00 | 113.00 | | 76 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 109.00 | 18 310.00 | | 77 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 852.00 | -32 754.00 | | -22 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 873.00 | 1 895 197.00 | | 1 795 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 326.00 | 86 398.00 | | 69 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 547.00 | 1 808 799.00 | | 1 726 547.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 642 247.00 | 12 350 601.00 | | 3 642 247.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 518.00 | 14 982.00 | | 13 518.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 628 729.00 | 12 200 781.00 | | 3 628 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 414 640.00 | | | 21 414 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 414 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 414 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414 640.00 | | | 21 414 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 778 842.00 | 1 175 596.00 | 3 896 883.00 | 5 778 842.00 |
VI Groupe et associés | 929 931.00 | 929 931.00 | | 929 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180 063.00 | | | 2 180 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 223.00 | 532 223.00 | | 532 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 223.00 | 532 223.00 | | 532 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 516.00 | 2 121 269.00 | 3 896 883.00 | 6 724 516.00 |