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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 4 617.00 | 1 666.00 | 6 283.00 |
AN Terrains | 7 604.00 | 65.00 | 7 539.00 | 7 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 3 603.00 | 8 553.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 210.00 | 53 827.00 | 387 384.00 | 441 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 254.00 | 62 112.00 | 405 141.00 | 467 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BZ Autres créances | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CF Disponibilités | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 870.00 | | 255 870.00 | 255 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 124.00 | 62 112.00 | 661 011.00 | 723 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 986.00 | 102 878.00 | | 135 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | 51 107.00 | | 37 820.00 |
DL TOTAL (I) | 228 806.00 | 208 986.00 | | 228 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 825.00 | 120 399.00 | | 99 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 504.00 | 176 361.00 | | 209 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 722.00 | 24 093.00 | | 73 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 155.00 | 54 617.00 | | 49 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 205.00 | 389 652.00 | | 432 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 011.00 | 598 637.00 | | 661 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 496.00 | 113 466.00 | | 245 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 795 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 7 267.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 776.00 | 726 909.00 | | 822 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 956.00 | 675 802.00 | | 784 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | 51 107.00 | | 37 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 968.00 | | 62 285.00 | 404 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 685.00 | | 62 285.00 | 398 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 150.00 | 33 963.00 | | 28 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 2 124.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 657.00 | 31 838.00 | | 25 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 825.00 | 21 092.00 | 78 733.00 | 99 825.00 |
VI Groupe et associés | 209 504.00 | 101 529.00 | 107 976.00 | 209 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VP Divers | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 205.00 | 245 496.00 | 186 709.00 | 432 205.00 |