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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 9 644.00 | 4 249.00 | 5 395.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475.00 | 16 057.00 | 9 417.00 | 25 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 289.00 | 227 088.00 | 404 201.00 | 631 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 891.00 | 253 678.00 | 429 213.00 | 682 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CF Disponibilités | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 612.00 | | 458 612.00 | 458 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 504.00 | 253 678.00 | 887 826.00 | 1 141 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 500.00 | 295 100.00 | | 359 500.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | 85 305.00 | | 19 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 461.00 | 27 538.00 | | 24 461.00 |
DL TOTAL (I) | 458 525.00 | 462 954.00 | | 458 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 505.00 | 158 576.00 | | 181 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 879.00 | 181 535.00 | | 150 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 509.00 | 67 323.00 | | 36 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 408.00 | 51 814.00 | | 60 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 301.00 | 459 249.00 | | 429 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 826.00 | 922 203.00 | | 887 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 009.00 | 202 640.00 | | 222 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 420.00 | 42.00 | | 62 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 646.00 | | 14 995.00 | 668 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 682 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 666 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 302.00 | | 14 856.00 | 652 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | 140.00 | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 842.00 | 54 585.00 | 750.00 | 199 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 559.00 | 54 585.00 | 750.00 | 193 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 085.00 | 46 881.00 | 72 204.00 | 119 085.00 |
VI Groupe et associés | 150 879.00 | 15 791.00 | | 150 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 301.00 | 222 009.00 | 72 204.00 | 429 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |