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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 9 644.00 | 1 094.00 | 8 550.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 6 082.00 | 6 074.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 891.00 | 89 902.00 | 442 989.00 | 532 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 975.00 | 103 361.00 | 457 613.00 | 560 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 040.00 | | 229 040.00 | 229 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 014.00 | 103 361.00 | 686 653.00 | 790 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 806.00 | 135 986.00 | | 150 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 459.00 | 37 820.00 | | 73 459.00 |
DL TOTAL (I) | 279 265.00 | 228 806.00 | | 279 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 970.00 | 99 825.00 | | 184 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 029.00 | 209 504.00 | | 142 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 615.00 | 73 722.00 | | 32 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 49 155.00 | | 47 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 388.00 | 432 205.00 | | 407 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 653.00 | 661 011.00 | | 686 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 254.00 | | 105 796.00 | 467 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 560 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 554 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 970.00 | | 105 796.00 | 460 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 112.00 | 53 324.00 | 12 075.00 | 62 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 1 666.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 495.00 | 51 658.00 | 12 075.00 | 57 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 970.00 | 38 399.00 | 125 865.00 | 184 970.00 |
VI Groupe et associés | 142 029.00 | 70 000.00 | 72 029.00 | 142 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VP Divers | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 388.00 | 188 788.00 | 197 895.00 | 407 388.00 |