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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AN Terrains | 9 644.00 | 3 197.00 | 6 447.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 035.00 | 12 588.00 | 9 446.00 | 22 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 623.00 | 177 773.00 | 442 850.00 | 620 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 646.00 | 199 842.00 | 468 803.00 | 668 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 046.00 | 199 842.00 | 922 203.00 | 1 122 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 100.00 | 204 265.00 | | 295 100.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 305.00 | 110 747.00 | | 85 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 538.00 | 30 614.00 | | 27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 462 954.00 | 400 626.00 | | 462 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 576.00 | 146 571.00 | | 158 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 535.00 | 161 859.00 | | 181 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 43 458.00 | | 67 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | 54 380.00 | | 51 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 249.00 | 406 268.00 | | 459 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 203.00 | 806 894.00 | | 922 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 535.00 | | | 181 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 994.00 | | 85 652.00 | 582 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 710.00 | | 75 592.00 | 576 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 585.00 | 49 257.00 | | 150 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 302.00 | 49 257.00 | | 144 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VC Groupe et associés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 534.00 | 51 925.00 | 106 609.00 | 158 534.00 |
VI Groupe et associés | 181 535.00 | 31 535.00 | 150 000.00 | 181 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 249.00 | 202 640.00 | 256 609.00 | 459 249.00 |