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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AN Terrains | 9 644.00 | 6 353.00 | 3 291.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 882.00 | 22 731.00 | 10 151.00 | 32 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 212.00 | 332 294.00 | 347 918.00 | 680 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 260.00 | 367 436.00 | 371 824.00 | 739 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 184.00 | 7 730.00 | 50 454.00 | 58 184.00 |
CF Disponibilités | 491 166.00 | | 491 166.00 | 491 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 503.00 | 7 730.00 | 631 773.00 | 639 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 763.00 | 375 166.00 | 1 003 597.00 | 1 378 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 600.00 | 357 060.00 | | 435 600.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 528.00 | 97 248.00 | | 157 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 308.00 | 21 385.00 | | 18 308.00 |
DL TOTAL (I) | 666 449.00 | 530 697.00 | | 666 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 420.00 | 185 325.00 | | 117 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 958.00 | 106 194.00 | | 37 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 36 858.00 | | 70 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 252.00 | 59 037.00 | | 111 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 148.00 | 387 414.00 | | 337 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 597.00 | 918 111.00 | | 1 003 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 571.00 | 238 549.00 | | 291 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 749.00 | 113 121.00 | | 74 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 559.00 | | 30 981.00 | 708 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 739 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 170.00 | | 30 567.00 | 692 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 414.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 540.00 | 60 896.00 | | 306 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 482.00 | 60 896.00 | | 300 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 671.00 | 35 053.00 | 7 618.00 | 42 671.00 |
VI Groupe et associés | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 148.00 | 291 571.00 | 7 618.00 | 337 148.00 |