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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AN Terrains | 9 644.00 | 5 301.00 | 4 343.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 037.00 | 18 818.00 | 13 219.00 | 32 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 490.00 | 276 363.00 | 374 127.00 | 650 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 559.00 | 306 540.00 | 402 019.00 | 708 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CF Disponibilités | 353 847.00 | | 353 847.00 | 353 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 091.00 | | 516 091.00 | 516 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 651.00 | 306 540.00 | 918 111.00 | 1 224 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 060.00 | 359 500.00 | | 357 060.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 248.00 | 19 547.00 | | 97 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 385.00 | 24 461.00 | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 530 697.00 | 458 525.00 | | 530 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 325.00 | 181 505.00 | | 185 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 194.00 | 150 879.00 | | 106 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 509.00 | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 037.00 | 60 408.00 | | 59 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 414.00 | 429 301.00 | | 387 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 111.00 | 887 826.00 | | 918 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 549.00 | 222 009.00 | | 238 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 121.00 | 62 420.00 | | 113 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 891.00 | | 31 624.00 | 682 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 708 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 731.00 | 692 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 408.00 | | 31 494.00 | 666 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 131.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 678.00 | 58 819.00 | 5 956.00 | 253 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 225.00 | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 394.00 | 58 819.00 | 5 731.00 | 247 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 204.00 | 29 533.00 | 42 671.00 | 72 204.00 |
VI Groupe et associés | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VP Divers | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 414.00 | 238 549.00 | 42 671.00 | 387 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |