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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 841.00 | 111 762.00 | 2 079.00 | 113 841.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 2 313 698.00 | 875 421.00 | 1 438 276.00 | 2 313 698.00 |
AP Constructions | 1 048 589.00 | 859 278.00 | 189 310.00 | 1 048 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 866.00 | 147 820.00 | 33 046.00 | 180 866.00 |
BF Prêts | 96 547.00 | 5 564.00 | 90 982.00 | 96 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 957.00 | 1 999 848.00 | 5 282 109.00 | 7 281 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 596.00 | | 671 596.00 | 671 596.00 |
BZ Autres créances | 13 284 363.00 | | 13 284 363.00 | 13 284 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 694 678.00 | | 3 694 678.00 | 3 694 678.00 |
CF Disponibilités | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 773 914.00 | | 17 773 914.00 | 17 773 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 872.00 | 1 999 848.00 | 23 056 024.00 | 25 055 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
CU Autres participations | 3 484 214.00 | | 3 484 214.00 | 3 484 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810 960.00 | 3 718 300.00 | | 3 810 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 652.00 | 92 659.00 | | 99 652.00 |
DK Provisions réglementées | 78 946.00 | 60 829.00 | | 78 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 130.00 | 4 834 362.00 | | 4 952 130.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215 469.00 | 14 553 758.00 | | 15 215 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 655.00 | 2 194 900.00 | | 2 043 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 680.00 | 157 532.00 | | 171 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 898.00 | 496 287.00 | | 544 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 976.00 | | |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 3 850.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 003 893.00 | 17 432 385.00 | | 18 003 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 056 024.00 | 22 366 748.00 | | 23 056 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 003 893.00 | 17 408 225.00 | | 18 003 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 309.00 | 1 298 331.00 | | 1 691 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 855.00 | 344 841.00 | 1 969 696.00 | 1 624 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 855.00 | 344 841.00 | 1 969 696.00 | 1 624 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 992.00 | 160.00 | | 122 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 3.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298.00 | 1 200.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 706.00 | 1 203.00 | | 13 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 291.00 | 195.00 | | 70 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | 60 000.00 | | 2 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 415.00 | 19 603.00 | | 19 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 711.00 | 79 798.00 | | 91 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 004.00 | -78 595.00 | | -78 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 330.00 | 81 447.00 | | 42 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 648.00 | 2 361 110.00 | | 2 506 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 996.00 | 2 268 451.00 | | 2 406 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 652.00 | 92 659.00 | | 99 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 460.00 | | 49 751.00 | 7 273 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 166.00 | 3 611 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 249.00 | 7 281 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 127 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 3 543 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 796.00 | | 1 545.00 | 125 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 633.00 | | 28 608.00 | 3 517 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 030.00 | | 19 598.00 | 3 630 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 315.00 | 90 051.00 | 1 083.00 | 1 905 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 874.00 | 1 888.00 | | 109 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 441.00 | 88 163.00 | 1 083.00 | 1 795 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 830.00 | 19 415.00 | 1 299.00 | 60 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 065.00 | | 22 500.00 | 28 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 895.00 | 19 415.00 | 23 799.00 | 188 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |