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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 818.00 | 138 352.00 | 6 466.00 | 144 818.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 3 151 108.00 | 874 445.00 | 2 276 663.00 | 3 151 108.00 |
AP Constructions | 2 431 147.00 | 952 602.00 | 1 478 545.00 | 2 431 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 696.00 | 11 800.00 | 141 895.00 | 153 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 558.00 | 201 113.00 | 16 444.00 | 217 558.00 |
BF Prêts | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277 640.00 | 2 178 314.00 | 9 099 326.00 | 11 277 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 630.00 | | 134 630.00 | 134 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 460.00 | | 1 047 460.00 | 1 047 460.00 |
BZ Autres créances | 15 733 016.00 | | 15 733 016.00 | 15 733 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 959 860.00 | | 3 959 860.00 | 3 959 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 880 128.00 | | 20 880 128.00 | 20 880 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 157 769.00 | 2 178 314.00 | 29 979 454.00 | 32 157 769.00 |
CU Autres participations | 4 964 983.00 | | 4 964 983.00 | 4 964 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 643.00 | 1 011 643.00 | | 1 011 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 246 026.00 | 4 005 866.00 | | 4 246 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 153.00 | 240 159.00 | | 502 153.00 |
DK Provisions réglementées | 135 872.00 | 116 490.00 | | 135 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 696.00 | 6 254 160.00 | | 6 775 696.00 |
DP Provisions pour risques | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 021 371.00 | 20 596 629.00 | | 21 021 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 609.00 | 1 535 183.00 | | 1 374 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 942.00 | 225 287.00 | | 130 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 420.00 | 551 532.00 | | 605 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 565 188.00 | | |
EA Autres dettes | 11 705.00 | 5 517.00 | | 11 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 169 128.00 | 23 511 207.00 | | 23 169 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 979 454.00 | 29 799 997.00 | | 29 979 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 215 443.00 | 19 436 933.00 | | 19 215 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 616 275.00 | 14 950 000.00 | | 16 616 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 992.00 | 491 832.00 | 2 268 825.00 | 1 776 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 992.00 | 491 832.00 | 2 268 825.00 | 1 776 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 485.00 | 64.00 | | 25 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 148.00 | 4 551.00 | | 9 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 633.00 | 4 636.00 | | 34 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 138.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | 2 316.00 | | 4 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 382.00 | 54 045.00 | | 19 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 742.00 | 56 500.00 | | 24 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 890.00 | -51 863.00 | | 9 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 631.00 | 3 783.00 | | 69 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 659.00 | 2 631 403.00 | | 2 923 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 506.00 | 2 391 243.00 | | 2 421 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 153.00 | 240 159.00 | | 502 153.00 |