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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 829.00 | 84 753.00 | 53 075.00 | 137 829.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 3 932 777.00 | 918 171.00 | 3 014 605.00 | 3 932 777.00 |
AP Constructions | 2 544 329.00 | 1 286 572.00 | 1 257 757.00 | 2 544 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 696.00 | 30 244.00 | 123 452.00 | 153 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 836.00 | 320 597.00 | 153 238.00 | 473 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BF Prêts | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028 374.00 | 2 640 338.00 | 10 388 035.00 | 13 028 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 580.00 | | 1 152 580.00 | 1 152 580.00 |
BZ Autres créances | 8 592 422.00 | | 8 592 422.00 | 8 592 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 690 434.00 | 17 725.00 | 11 672 709.00 | 11 690 434.00 |
CF Disponibilités | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 585 480.00 | 17 725.00 | 21 567 755.00 | 21 585 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 613 854.00 | 2 658 064.00 | 31 955 790.00 | 34 613 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
CU Autres participations | 5 690 020.00 | | 5 690 020.00 | 5 690 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 643.00 | 1 011 643.00 | | 1 011 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 150 611.00 | 4 861 924.00 | | 5 150 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 149.00 | 288 687.00 | | 209 149.00 |
DK Provisions réglementées | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387 276.00 | 7 178 127.00 | | 7 387 276.00 |
DP Provisions pour risques | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 224 513.00 | 16 890 792.00 | | 17 224 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451 689.00 | 3 160 453.00 | | 5 451 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 936.00 | 198 340.00 | | 234 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 552.00 | 975 404.00 | | 1 440 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 236.00 | | |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 10 355.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 360 648.00 | 21 310 582.00 | | 24 360 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 955 790.00 | 28 696 575.00 | | 31 955 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 267 669.00 | 18 555 476.00 | | 22 267 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 464 917.00 | 13 450 000.00 | | 14 464 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 187.00 | 504 983.00 | 2 690 171.00 | 2 185 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 187.00 | 504 983.00 | 2 690 171.00 | 2 185 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 303.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 925.00 | 303.00 | | 48 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 101.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 379.00 | 101 337.00 | | 16 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 546.00 | -101 033.00 | | 32 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 379.00 | 94 692.00 | | 97 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 954.00 | 2 957 198.00 | | 3 147 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 805.00 | 2 668 511.00 | | 2 938 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 149.00 | 288 687.00 | | 209 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 527 061.00 | | 2 003 029.00 | 11 527 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 875.00 | 5 770 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 717.00 | 13 028 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 405.00 | 151 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 437.00 | 7 106 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 754.00 | | 980.00 | 229 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 330.00 | | 1 177 032.00 | 6 155 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141 977.00 | | 825 018.00 | 5 141 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 029.00 | 244 113.00 | 102 803.00 | 2 499 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 068.00 | 18 091.00 | 79 405.00 | 146 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 961.00 | 226 022.00 | 23 398.00 | 2 352 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 068.00 | 481 068.00 | | 481 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658 265.00 | 658 265.00 | | 658 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UP Prêts | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 580.00 | 1 152 580.00 | | 1 152 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VC Groupe et associés | 8 544 850.00 | 8 544 850.00 | | 8 544 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464 917.00 | 14 464 917.00 | | 14 464 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 596.00 | 666 617.00 | 1 587 453.00 | 2 759 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 449 289.00 | 5 449 289.00 | | 5 449 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 196.00 | | | 681 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 838 059.00 | 9 838 059.00 | | 9 838 059.00 |
VW T.V.A. | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 360 648.00 | 22 267 669.00 | 1 587 453.00 | 24 360 648.00 |