| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 324.00 | 116 305.00 | 4 019.00 | 120 324.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 2 373 098.00 | 882 797.00 | 1 490 301.00 | 2 373 098.00 |
AP Constructions | 1 481 839.00 | 908 881.00 | 572 958.00 | 1 481 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 888.00 | 169 610.00 | 40 278.00 | 209 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
BF Prêts | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 126.00 | 2 077 593.00 | 5 996 533.00 | 8 074 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 909.00 | | 896 909.00 | 896 909.00 |
BZ Autres créances | 13 952 315.00 | | 13 952 315.00 | 13 952 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 691 630.00 | | 3 691 630.00 | 3 691 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 581 176.00 | | 18 581 176.00 | 18 581 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 655 303.00 | 2 077 593.00 | 24 577 709.00 | 26 655 303.00 |
CU Autres participations | 3 610 290.00 | | 3 610 290.00 | 3 610 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910 612.00 | 3 810 960.00 | | 3 910 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 254.00 | 99 652.00 | | 95 254.00 |
DK Provisions réglementées | 97 096.00 | 78 946.00 | | 97 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 535.00 | 4 952 131.00 | | 5 065 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 635 819.00 | 15 215 469.00 | | 16 635 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 019.00 | 2 043 656.00 | | 2 086 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 375.00 | 171 680.00 | | 210 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 444.00 | 544 898.00 | | 550 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 111.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 512 175.00 | 18 003 893.00 | | 19 512 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 577 709.00 | 23 056 024.00 | | 24 577 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 355.00 | 372 827.00 | 2 015 182.00 | 1 642 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 355.00 | 372 827.00 | 2 015 182.00 | 1 642 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | 908.00 | | 6 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265.00 | 1 299.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479.00 | 13 707.00 | | 7 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 290.00 | 70 292.00 | | 20 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 010.00 | 2 004.00 | | 45 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 715.00 | 91 711.00 | | 84 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 236.00 | -78 004.00 | | -77 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | 42 330.00 | | 21 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 703.00 | 2 506 648.00 | | 2 433 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 449.00 | 2 406 996.00 | | 2 338 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 254.00 | 99 652.00 | | 95 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281 958.00 | | 856 343.00 | 7 281 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 175.00 | 3 739 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 175.00 | 8 074 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 342.00 | | 6 482.00 | 127 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 154.00 | | 657 761.00 | 3 543 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611 462.00 | | 192 101.00 | 3 611 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 283.00 | 83 310.00 | | 1 994 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 763.00 | 4 543.00 | | 111 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 521.00 | 78 767.00 | | 1 882 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 946.00 | 19 415.00 | 1 265.00 | 78 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 511.00 | 19 415.00 | 106 830.00 | 184 511.00 |
UG ‐ Financières | | | 105 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 415.00 | 1 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 375.00 | 210 375.00 | | 210 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 755.00 | 262 755.00 | | 262 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UP Prêts | 90 998.00 | 1.00 | | 90 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | 12 750.00 | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 896 909.00 | | | 896 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VC Groupe et associés | 13 626 678.00 | | | 13 626 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 176 097.00 | 16 176 097.00 | | 16 176 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 722.00 | 69 624.00 | 359 296.00 | 459 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 619.00 | 2 083 619.00 | | 2 083 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 984 015.00 | 13 467 668.00 | 1 516 347.00 | 14 984 015.00 |
VW T.V.A. | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 512 175.00 | 19 122 077.00 | 359 296.00 | 19 512 175.00 |