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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 818.00 | 126 905.00 | 17 913.00 | 144 818.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 3 159 192.00 | 884 578.00 | 2 274 613.00 | 3 159 192.00 |
AP Constructions | 2 509 259.00 | 980 197.00 | 1 529 062.00 | 2 509 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 696.00 | 5 653.00 | 148 044.00 | 153 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 056.00 | 190 508.00 | 30 549.00 | 221 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 233 065.00 | 2 187 841.00 | 9 045 224.00 | 11 233 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 871.00 | | 881 871.00 | 881 871.00 |
BZ Autres créances | 15 772 770.00 | | 15 772 770.00 | 15 772 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011 652.00 | | 4 011 652.00 | 4 011 652.00 |
CF Disponibilités | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 754 774.00 | | 20 754 774.00 | 20 754 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 987 839.00 | 2 187 841.00 | 29 799 998.00 | 31 987 839.00 |
CU Autres participations | 4 814 155.00 | | 4 814 155.00 | 4 814 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 644.00 | 82 572.00 | | 1 011 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 005 867.00 | 3 910 612.00 | | 4 005 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 160.00 | 95 254.00 | | 240 160.00 |
DK Provisions réglementées | 116 490.00 | 97 096.00 | | 116 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 161.00 | 5 065 535.00 | | 6 254 161.00 |
DP Provisions pour risques | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 596 629.00 | 16 635 819.00 | | 20 596 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 184.00 | 2 086 019.00 | | 1 535 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 288.00 | 210 375.00 | | 225 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 533.00 | 550 444.00 | | 551 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 189.00 | | | 565 189.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 4 440.00 | | 5 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 511 207.00 | 19 512 175.00 | | 23 511 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 799 998.00 | 24 577 709.00 | | 29 799 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 637.00 | 392 111.00 | 2 113 748.00 | 1 721 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 637.00 | 392 111.00 | 2 113 748.00 | 1 721 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 6 213.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 1 265.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | 7 479.00 | | 4 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 20 290.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | 45 010.00 | | 2 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 045.00 | 19 415.00 | | 54 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 500.00 | 84 715.00 | | 56 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 864.00 | -77 236.00 | | -51 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 21 702.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 404.00 | 2 433 703.00 | | 2 631 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 244.00 | 2 338 449.00 | | 2 391 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 160.00 | 95 254.00 | | 240 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 126.00 | | 3 878 768.00 | 8 074 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 441.00 | 5 031 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 829.00 | 11 233 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 389.00 | 6 043 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 824.00 | | 24 495.00 | 133 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 915.00 | | 1 996 677.00 | 4 200 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 388.00 | | 1 857 596.00 | 3 739 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 593.00 | 110 247.00 | | 2 077 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 305.00 | 10 600.00 | | 116 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 288.00 | 99 648.00 | | 1 961 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 096.00 | 19 415.00 | 20.00 | 97 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 096.00 | 54 045.00 | 20.00 | 97 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 045.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 234.00 | 267 234.00 | | 267 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 189.00 | 565 189.00 | | 565 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UP Prêts | 163 163.00 | 1.00 | | 163 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 225.00 | 19 575.00 | | 54 225.00 |
UX Autres créances clients | 881 871.00 | | | 881 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VC Groupe et associés | 15 347 229.00 | | | 15 347 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 203 949.00 | 16 203 949.00 | | 16 203 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 681.00 | 308 407.00 | 2 835 138.00 | 4 392 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 784.00 | 1 532 784.00 | | 1 532 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 081 807.00 | | | 4 081 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 261.00 | | | 351 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 879 040.00 | 16 681 228.00 | 197 812.00 | 16 879 040.00 |
VW T.V.A. | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 521 207.00 | 19 436 933.00 | 2 835 138.00 | 23 521 207.00 |