| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 254.00 | 146 068.00 | 70 186.00 | 216 254.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 3 151 108.00 | 895 471.00 | 2 255 637.00 | 3 151 108.00 |
AP Constructions | 2 431 147.00 | 1 175 141.00 | 1 256 006.00 | 2 431 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 696.00 | 24 096.00 | 129 600.00 | 153 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 044.00 | 258 251.00 | 159 792.00 | 418 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BF Prêts | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 527 061.00 | 2 499 028.00 | 9 028 032.00 | 11 527 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 836.00 | | 923 836.00 | 923 836.00 |
BZ Autres créances | 6 748 414.00 | | 6 748 414.00 | 6 748 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506 643.00 | | 9 506 643.00 | 9 506 643.00 |
CF Disponibilités | 2 451 002.00 | | 2 451 002.00 | 2 451 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 668 543.00 | | 19 668 543.00 | 19 668 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 195 604.00 | 2 499 028.00 | 28 696 575.00 | 31 195 604.00 |
CU Autres participations | 4 965 018.00 | | 4 965 018.00 | 4 965 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 643.00 | 1 011 643.00 | | 1 011 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 861 924.00 | 4 748 180.00 | | 4 861 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 687.00 | 113 743.00 | | 288 687.00 |
DK Provisions réglementées | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178 127.00 | 6 889 440.00 | | 7 178 127.00 |
DP Provisions pour risques | 207 866.00 | 109 630.00 | | 207 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 866.00 | 109 630.00 | | 207 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890 792.00 | 21 286 119.00 | | 16 890 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 453.00 | 1 339 981.00 | | 3 160 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 340.00 | 188 573.00 | | 198 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 404.00 | 584 922.00 | | 975 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 22 219.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 310 582.00 | 23 421 817.00 | | 21 310 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 696 575.00 | 30 420 887.00 | | 28 696 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 555 476.00 | 23 421 817.00 | | 18 555 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 450 000.00 | | | 13 450 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 607.00 | 478 546.00 | 2 497 153.00 | 2 018 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 607.00 | 478 546.00 | 2 497 153.00 | 2 018 607.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 1 689.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 1 689.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 2.00 | | 3 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 236.00 | 75 000.00 | | 98 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 337.00 | 75 002.00 | | 101 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 033.00 | -73 313.00 | | -101 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 692.00 | 82 927.00 | | 94 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 198.00 | 2 784 620.00 | | 2 957 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 511.00 | 2 670 876.00 | | 2 668 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 687.00 | 113 743.00 | | 288 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 355 388.00 | | 300 822.00 | 11 355 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 5 141 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 149.00 | 11 527 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 749.00 | 6 155 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 753.00 | | 71 001.00 | 158 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044 489.00 | | 219 590.00 | 6 044 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152 146.00 | | 10 232.00 | 5 152 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 846.00 | 167 603.00 | 1 420.00 | 2 332 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 384.00 | 3 684.00 | | 142 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 462.00 | 163 919.00 | 1 420.00 | 2 190 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 630.00 | 173 236.00 | 75 000.00 | 109 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 502.00 | 173 236.00 | 75 000.00 | 245 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 202.00 | 341 202.00 | | 341 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 600.00 | 383 600.00 | | 383 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UP Prêts | 163 209.00 | 90 001.00 | 73 208.00 | 163 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 7 750.00 | 6 000.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 923 837.00 | 923 837.00 | | 923 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VC Groupe et associés | 6 708 245.00 | 6 708 245.00 | | 6 708 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440 793.00 | 685 686.00 | 2 144 046.00 | 3 440 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 158 054.00 | 3 158 054.00 | | 3 158 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 370.00 | | | 223 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 876.00 | | | 752 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 853 226.00 | 7 774 018.00 | 79 208.00 | 7 853 226.00 |
VW T.V.A. | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 310 583.00 | 18 555 476.00 | 2 144 046.00 | 21 310 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |