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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 690.00 | 183 858.00 | 2 832.00 | 186 690.00 |
AH Fonds commercial | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
AN Terrains | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 63 147.00 | 57 973.00 | 5 174.00 | 63 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 482.00 | 2 743 501.00 | 359 980.00 | 3 103 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 375.00 | 1 299 948.00 | 93 426.00 | 1 393 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 065 016.00 | | 3 065 016.00 | 3 065 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007 486.00 | 4 295 662.00 | 3 711 824.00 | 8 007 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 481.00 | 4 736.00 | 341 744.00 | 346 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 582.00 | 9 710.00 | 1 793 872.00 | 1 803 582.00 |
BZ Autres créances | 1 783 160.00 | | 1 783 160.00 | 1 783 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
CF Disponibilités | 706 165.00 | | 706 165.00 | 706 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 481.00 | 14 447.00 | 5 242 034.00 | 5 256 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 967.00 | 4 310 108.00 | 8 953 858.00 | 13 263 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 1 835 866.00 | 2 633 552.00 | | 1 835 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 875.00 | -797 686.00 | | -690 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | 2 156.00 | | 1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 36 980.00 | 24 608.00 | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 447.00 | 2 780 637.00 | | 2 101 447.00 |
DP Provisions pour risques | 168 200.00 | 92 803.00 | | 168 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 200.00 | 92 803.00 | | 168 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 448.00 | 1 119 992.00 | | 1 453 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 014.00 | 323 703.00 | | 329 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 589.00 | 2 942 262.00 | | 1 706 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 783.00 | 1 803 129.00 | | 1 483 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 14 706.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 1 651 231.00 | 2 124 833.00 | | 1 651 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 212.00 | 8 385 934.00 | | 6 684 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 858.00 | 11 259 374.00 | | 8 953 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 280 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 458.00 | 448 954.00 | | 234 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 513.00 | 400 629.00 | | 327 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 055.00 | 48 325.00 | | -93 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 673.00 | | | -119 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 875.00 | 797 686.00 | | -690 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 694.00 | 201 113.00 | 273 145.00 | 4 367 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 488.00 | 14 751.00 | | 179 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 205.00 | 186 362.00 | 273 145.00 | 4 188 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 803.00 | 88 500.00 | 13 103.00 | 92 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 803.00 | 88 500.00 | 13 103.00 | 92 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 500.00 | 13 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 001.00 | 4 054 351.00 | 391 650.00 | 4 446 001.00 |