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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 980.00 | 162 587.00 | 18 392.00 | 180 980.00 |
AH Fonds commercial | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 837.00 | 447 837.00 | | 447 837.00 |
AN Terrains | 3 993 601.00 | 15 242.00 | 3 978 359.00 | 3 993 601.00 |
AP Constructions | 15 597 745.00 | 7 014 652.00 | 8 583 093.00 | 15 597 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 039.00 | 3 122 829.00 | 1 412 210.00 | 4 535 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 305.00 | 1 281 865.00 | 384 439.00 | 1 666 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AX Avances et acomptes | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 590 681.00 | 12 045 014.00 | 14 545 666.00 | 26 590 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 675.00 | | 684 675.00 | 684 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 717.00 | 56 929.00 | 2 300 788.00 | 2 357 717.00 |
BZ Autres créances | 769 182.00 | | 769 182.00 | 769 182.00 |
CF Disponibilités | 4 982 653.00 | | 4 982 653.00 | 4 982 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 900 899.00 | 56 929.00 | 8 843 970.00 | 8 900 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 916 394.00 | 12 101 943.00 | 24 814 451.00 | 36 916 394.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 424 813.00 | | 1 424 813.00 | 1 424 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | | | 807 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 2 800 627.00 | | | 2 800 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 286.00 | | | 1 043 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 300.00 | | | 4 900 300.00 |
DP Provisions pour risques | 764 564.00 | | | 764 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 564.00 | | | 764 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 050 025.00 | | | 1 050 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867 761.00 | | | 11 867 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 596.00 | | | 2 608 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 519.00 | | | 1 370 519.00 |
EA Autres dettes | 2 221 741.00 | | | 2 221 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 149 586.00 | | | 19 149 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 814 451.00 | | | 24 814 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 133.00 | | | 7 592 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
FD Production vendue biens | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
FG Production vendue services | 20 239 901.00 | | 20 239 901.00 | 20 239 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 303 926.00 | | 20 303 926.00 | 20 303 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 154 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 954 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 057 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 311.00 | | | 272 311.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 684.00 | | | 136 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 289.00 | | | 21 364 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321 002.00 | | | 20 321 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 286.00 | | | 1 043 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 395 008.00 | | 2 271 752.00 | 24 395 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 079.00 | 26 590 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 079.00 | 25 829 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 695.00 | | 20 721.00 | 730 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 656 747.00 | | 2 249 171.00 | 23 656 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | 1 860.00 | 7 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 831 807.00 | 1 281 060.00 | | 10 831 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 125.00 | 12 301.00 | | 598 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233 683.00 | 1 268 759.00 | | 10 233 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 257.00 | 352 307.00 | 46 000.00 | 458 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 257.00 | 352 307.00 | 46 000.00 | 458 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 307.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 942.00 | 5 202.00 | 25 740.00 | 30 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 597.00 | 2 608 597.00 | | 2 608 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 519.00 | 1 370 519.00 | | 1 370 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 742.00 | 2 221 742.00 | | 2 221 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 718.00 | 2 357 718.00 | | 2 357 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 025.00 | | 1 050 025.00 | 1 050 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867 761.00 | 1 386 074.00 | 5 708 394.00 | 11 867 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 706.00 | | | 1 259 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 183.00 | 769 183.00 | | 769 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 219.00 | 3 223 259.00 | 2 960.00 | 3 226 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 149 586.00 | 7 592 133.00 | 6 784 159.00 | 19 149 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |