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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 579.00 | 123 439.00 | 26 140.00 | 149 579.00 |
AH Fonds commercial | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 837.00 | 447 837.00 | | 447 837.00 |
AN Terrains | 1 044 725.00 | 15 242.00 | 1 029 483.00 | 1 044 725.00 |
AP Constructions | 16 279 782.00 | 4 904 046.00 | 11 375 735.00 | 16 279 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465 942.00 | 2 879 807.00 | 1 586 134.00 | 4 465 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 184.00 | 1 289 124.00 | 422 060.00 | 1 711 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AX Avances et acomptes | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 795.00 | | 122 795.00 | 122 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 429 301.00 | 9 659 495.00 | 15 769 806.00 | 25 429 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 239.00 | | 359 239.00 | 359 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 232.00 | 14 005.00 | 1 779 227.00 | 1 793 232.00 |
BZ Autres créances | 939 860.00 | | 939 860.00 | 939 860.00 |
CF Disponibilités | 1 414 285.00 | | 1 414 285.00 | 1 414 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 204.00 | 14 005.00 | 4 687 199.00 | 4 701 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 130 505.00 | 9 673 500.00 | 20 457 005.00 | 30 130 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
CU Autres participations | 1 061 862.00 | | 1 061 862.00 | 1 061 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 151 004.00 | 1 144 991.00 | | 151 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 922.00 | -993 986.00 | | 312 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 783.00 | | |
DK Provisions réglementées | 61 862.00 | 49 351.00 | | 61 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 795.00 | 1 119 145.00 | | 1 443 795.00 |
DP Provisions pour risques | 125 257.00 | 157 000.00 | | 125 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 257.00 | 157 000.00 | | 125 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 097 944.00 | 1 022 628.00 | | 1 097 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 229.00 | 13 129 805.00 | | 12 222 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 542.00 | 391 853.00 | | 398 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 138.00 | 1 797 138.00 | | 1 794 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 867.00 | 1 694 809.00 | | 1 387 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 962.00 | 6 713.00 | | 25 962.00 |
EA Autres dettes | 1 960 793.00 | 1 725 683.00 | | 1 960 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 887 953.00 | 19 769 108.00 | | 18 887 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 457 005.00 | 21 045 253.00 | | 20 457 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 707 159.00 | 5 743 681.00 | | 6 707 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 116 253.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 830 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 923 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 494 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 567 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 295.00 | 392 046.00 | | 301 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 086.00 | 38 186.00 | | 39 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 705.00 | 32 500.00 | | 132 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 086.00 | 462 732.00 | | 473 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 580.00 | 629 795.00 | | 126 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 475.00 | 70 155.00 | | 55 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 511.00 | 77 371.00 | | 12 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 566.00 | 777 322.00 | | 194 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 520.00 | -314 590.00 | | 278 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 970 354.00 | 17 872 975.00 | | 25 970 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 657 433.00 | 18 866 961.00 | | 25 657 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 922.00 | -993 986.00 | | 312 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518 108.00 | 862 423.00 | | 518 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 533 042.00 | 492 312.00 | | 533 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 899 776.00 | | 944 894.00 | 24 899 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 369.00 | 25 429 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 338.00 | 720 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 031.00 | 23 519 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 799.00 | | 57 554.00 | 771 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 045 550.00 | | 779 665.00 | 23 045 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 428.00 | | 107 675.00 | 1 082 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103 771.00 | 1 895 359.00 | 339 634.00 | 8 103 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 749.00 | 41 865.00 | 109 338.00 | 638 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465 022.00 | 1 853 494.00 | 230 296.00 | 7 465 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 351.00 | 12 511.00 | | 49 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | 95 257.00 | 127 000.00 | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 351.00 | 107 768.00 | 127 000.00 | 206 351.00 |
UG ‐ Financières | | 95 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 511.00 | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 097 944.00 | | 1 097 944.00 | 1 097 944.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 542.00 | 398 542.00 | | 398 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 138.00 | 1 794 138.00 | | 1 794 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 793.00 | 1 960 793.00 | | 1 960 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 795.00 | | 122 795.00 | 122 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 232.00 | 1 784 409.00 | 8 823.00 | 1 793 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 222 177.00 | 1 139 805.00 | 3 473 403.00 | 12 222 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 379.00 | | | 791 379.00 |
VP Divers | 939 860.00 | 939 860.00 | | 939 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 867.00 | 1 387 867.00 | | 1 387 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 615.00 | 2 917 017.00 | 133 598.00 | 3 050 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 887 475.00 | 6 707 159.00 | 4 571 347.00 | 18 887 475.00 |