| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 363.00 | 190 912.00 | 10 452.00 | 201 363.00 |
AH Fonds commercial | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 837.00 | 447 837.00 | | 447 837.00 |
AN Terrains | 1 044 725.00 | 15 242.00 | 1 029 483.00 | 1 044 725.00 |
AP Constructions | 16 323 326.00 | 3 550 861.00 | 12 772 465.00 | 16 323 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203 365.00 | 2 590 457.00 | 1 612 908.00 | 4 203 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 104.00 | 1 308 461.00 | 142 643.00 | 1 451 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 899 776.00 | 8 103 771.00 | 16 796 006.00 | 24 899 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 222.00 | 1 108.00 | 339 114.00 | 340 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 821.00 | 21 085.00 | 1 956 737.00 | 1 977 821.00 |
BZ Autres créances | 742 573.00 | | 742 573.00 | 742 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 441.00 | 22 193.00 | 4 249 248.00 | 4 271 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 171 217.00 | 8 125 963.00 | 21 045 253.00 | 29 171 217.00 |
CU Autres participations | 1 061 862.00 | | 1 061 862.00 | 1 061 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 1 144 991.00 | 1 835 866.00 | | 1 144 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 986.00 | -690 875.00 | | -993 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783.00 | 1 469.00 | | 783.00 |
DK Provisions réglementées | 49 351.00 | 36 980.00 | | 49 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 145.00 | 2 101 447.00 | | 1 119 145.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | 168 200.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | 168 200.00 | | 157 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 022 628.00 | | | 1 022 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 129 805.00 | 1 453 448.00 | | 13 129 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 853.00 | 385 498.00 | | 391 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 138.00 | 1 706 589.00 | | 1 797 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 809.00 | 1 483 783.00 | | 1 694 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 3 184.00 | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 1 725 683.00 | 1 651 231.00 | | 1 725 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 769 108.00 | 6 684 212.00 | | 19 769 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 045 253.00 | 8 953 858.00 | | 21 045 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 681.00 | | | 5 743 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 253.00 | 531 414.00 | | 116 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 914 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 961 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 406 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 399 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 046.00 | 54 444.00 | | 392 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 186.00 | 166 911.00 | | 38 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 732.00 | 234 458.00 | | 462 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 795.00 | 162 084.00 | | 629 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155.00 | 64 557.00 | | 70 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 371.00 | 100 871.00 | | 77 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 322.00 | 327 513.00 | | 777 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 590.00 | -93 055.00 | | -314 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 872 975.00 | 17 517 196.00 | | 17 872 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 866 961.00 | 18 208 071.00 | | 18 866 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 986.00 | -690 875.00 | | -993 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862 423.00 | 1 050 847.00 | | 862 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007 486.00 | | | 8 007 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 899 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 045 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 072.00 | | | 197 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 214.00 | | | 4 604 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 602.00 | | | 3 083 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 662.00 | 1 188 280.00 | 613 937.00 | 4 295 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 239.00 | 7 054.00 | | 194 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 422.00 | 1 181 226.00 | 613 937.00 | 4 101 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 980.00 | 12 371.00 | | 36 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 980.00 | 12 371.00 | | 36 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 022 628.00 | | | 1 022 628.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 853.00 | 91 853.00 | | 391 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 138.00 | 1 797 138.00 | | 1 797 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 683.00 | 1 725 683.00 | | 1 725 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 013 552.00 | 311 232.00 | 3 780 463.00 | 13 013 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 244 486.00 | | | 10 244 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 085.00 | 3 006 022.00 | 25 063.00 | 3 031 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 768 629.00 | 5 743 681.00 | 3 780 463.00 | 19 768 629.00 |