| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 259.00 | 150 287.00 | 9 972.00 | 160 259.00 |
AH Fonds commercial | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 837.00 | 447 837.00 | | 447 837.00 |
AN Terrains | 2 093 601.00 | 15 242.00 | 2 078 359.00 | 2 093 601.00 |
AP Constructions | 15 597 745.00 | 6 156 939.00 | 9 440 805.00 | 15 597 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292 259.00 | 2 888 210.00 | 1 404 048.00 | 4 292 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 992.00 | 1 173 289.00 | 462 703.00 | 1 635 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AX Avances et acomptes | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 395 008.00 | 10 831 807.00 | 13 563 200.00 | 24 395 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 352.00 | | 512 352.00 | 512 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 860.00 | 8 246.00 | 2 119 613.00 | 2 127 860.00 |
BZ Autres créances | 3 393 861.00 | | 3 393 861.00 | 3 393 861.00 |
CF Disponibilités | 3 249 779.00 | | 3 249 779.00 | 3 249 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 413 525.00 | 8 246.00 | 9 405 279.00 | 9 413 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 411 449.00 | 10 840 053.00 | 24 571 395.00 | 35 411 449.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 602 915.00 | | 1 602 915.00 | 1 602 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 1 705 761.00 | 463 926.00 | | 1 705 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 865.00 | 1 241 835.00 | | 1 094 865.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 861.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 718 634.00 | 2 685 630.00 | | 3 718 634.00 |
DP Provisions pour risques | 458 257.00 | 125 257.00 | | 458 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 257.00 | 125 257.00 | | 458 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 050 025.00 | 1 147 944.00 | | 1 050 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227 466.00 | 12 620 956.00 | | 11 227 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 104.00 | 354 670.00 | | 48 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 360.00 | 2 074 850.00 | | 2 195 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 724.00 | 1 220 419.00 | | 1 242 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 961.00 | | |
EA Autres dettes | 4 359 822.00 | 2 078 991.00 | | 4 359 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 394 504.00 | 19 524 272.00 | | 20 394 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 571 395.00 | 22 335 160.00 | | 24 571 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 304 049.00 | 7 056 027.00 | | 9 304 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
FD Production vendue biens | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
FG Production vendue services | 17 759 386.00 | | 17 759 386.00 | 17 759 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 821 810.00 | | 17 821 810.00 | 17 821 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 912 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 394 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 735.00 | 2 073 563.00 | | 182 735.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 646.00 | 6 809.00 | | 4 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 426.00 | 5 213.00 | | 5 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 034.00 | 65 728.00 | | 85 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 501.00 | 2 083.00 | | 140 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 535.00 | 67 811.00 | | 225 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 593.00 | 52 351.00 | | 37 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 999.00 | 78 766.00 | | 140 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 593.00 | 131 117.00 | | 438 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 058.00 | -63 306.00 | | -213 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 64 919.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 140 630.00 | 21 123 004.00 | | 19 140 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 045 764.00 | 19 881 169.00 | | 18 045 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 865.00 | 1 241 835.00 | | 1 094 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 622.00 | 329 185.00 | | 297 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 944.00 | 117 873.00 | | 68 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 995.00 | 7 101.00 | | 600 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 428.00 | 2 000.00 | 1 076 861.00 | 1 082 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649 485.00 | 1 300 074.00 | 117 753.00 | 9 649 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 938.00 | 10 187.00 | | 587 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061 548.00 | 1 289 887.00 | 117 753.00 | 9 061 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 257.00 | 348 000.00 | 15 000.00 | 125 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 119.00 | 348 000.00 | 15 000.00 | 187 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 050 025.00 | | 1 050 025.00 | 1 050 025.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 360.00 | 2 195 360.00 | | 2 195 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 725.00 | 1 242 725.00 | | 1 242 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316 907.00 | 4 316 907.00 | | 4 316 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 860.00 | 2 127 860.00 | | 2 127 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 227 467.00 | 1 187 037.00 | 4 896 807.00 | 11 227 467.00 |
VI Groupe et associés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 871.00 | | | 1 387 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393 862.00 | 3 393 862.00 | | 3 393 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653 494.00 | 5 651 394.00 | 2 100.00 | 5 653 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 394 504.00 | 9 304 049.00 | 5 946 832.00 | 20 394 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |