| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 158.00 | 140 100.00 | 13 057.00 | 153 158.00 |
AH Fonds commercial | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 837.00 | 447 837.00 | | 447 837.00 |
AN Terrains | 1 044 724.00 | 15 242.00 | 1 029 482.00 | 1 044 724.00 |
AP Constructions | 15 692 285.00 | 5 263 310.00 | 10 428 975.00 | 15 692 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151 517.00 | 2 708 176.00 | 1 443 341.00 | 4 151 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 489.00 | 1 074 818.00 | 387 671.00 | 1 462 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AX Avances et acomptes | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 194 187.00 | 9 649 485.00 | 14 544 702.00 | 24 194 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 135.00 | | 407 135.00 | 407 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 233.00 | 14 682.00 | 2 297 550.00 | 2 312 233.00 |
BZ Autres créances | 641 458.00 | | 641 458.00 | 641 458.00 |
CF Disponibilités | 2 537 801.00 | | 2 537 801.00 | 2 537 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 123.00 | 14 682.00 | 6 009 441.00 | 6 024 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 999 328.00 | 9 664 167.00 | 22 335 160.00 | 31 999 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CU Autres participations | 1 061 861.00 | | 1 061 861.00 | 1 061 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 781 017.00 | | 1 781 017.00 | 1 781 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 306.00 | 30 307.00 | | 30 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 463 926.00 | 151 004.00 | | 463 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 835.00 | 312 922.00 | | 1 241 835.00 |
DK Provisions réglementées | 61 861.00 | 61 862.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 630.00 | 1 443 795.00 | | 2 685 630.00 |
DP Provisions pour risques | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 147 944.00 | 1 097 944.00 | | 1 147 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 620 956.00 | 12 222 229.00 | | 12 620 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 670.00 | 398 542.00 | | 354 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 850.00 | 1 794 138.00 | | 2 074 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 419.00 | 1 387 867.00 | | 1 220 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 962.00 | | 25 961.00 |
EA Autres dettes | 2 078 991.00 | 1 960 793.00 | | 2 078 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 524 272.00 | 18 887 953.00 | | 19 524 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 335 160.00 | 20 457 005.00 | | 22 335 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056 027.00 | 6 707 159.00 | | 7 056 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
FD Production vendue biens | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
FG Production vendue services | 18 496 444.00 | | 18 496 444.00 | 18 496 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 575 253.00 | | 18 575 253.00 | 18 575 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 052 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 168 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073 563.00 | | | 2 073 563.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 728.00 | 301 295.00 | | 65 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 39 086.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 811.00 | 473 086.00 | | 67 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 351.00 | 126 580.00 | | 52 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 766.00 | 55 475.00 | | 78 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 117.00 | 194 566.00 | | 131 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 306.00 | 278 520.00 | | -63 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 004.00 | 25 970 354.00 | | 21 123 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 881 169.00 | 25 657 433.00 | | 19 881 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 835.00 | 312 922.00 | | 1 241 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 185.00 | 518 108.00 | | 329 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 873.00 | 533 042.00 | | 117 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 429 301.00 | | 221 264.00 | 25 429 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 675.00 | 1 082 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 378.00 | 24 194 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 937.00 | 723 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 767.00 | 22 388 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 015.00 | | 16 515.00 | 720 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519 185.00 | | 204 748.00 | 23 519 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 102.00 | | | 1 190 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659 495.00 | 1 259 927.00 | 1 269 937.00 | 9 659 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 276.00 | 29 598.00 | 12 937.00 | 571 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088 220.00 | 1 230 329.00 | 1 257 001.00 | 9 088 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 147 944.00 | | 1 147 944.00 | 1 147 944.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 671.00 | 354 671.00 | | 354 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 851.00 | 2 074 851.00 | | 2 074 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 419.00 | 1 220 419.00 | | 1 220 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 320.00 | 1 724 320.00 | | 1 724 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 234.00 | 2 302 483.00 | 9 750.00 | 2 312 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620 929.00 | 1 301 106.00 | 4 929 332.00 | 12 620 929.00 |
VI Groupe et associés | 354 671.00 | 354 671.00 | | 354 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400 000.00 | | | 12 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005 632.00 | | | 12 005 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 458.00 | 641 458.00 | | 641 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 287.00 | 3 069 437.00 | 26 850.00 | 3 096 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 523 794.00 | 7 056 027.00 | 6 077 276.00 | 19 523 794.00 |