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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 254.00 | 2 175.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 5 765.00 | 1 240.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 375.00 | 625.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 841.00 | 11 785.00 | 14 056.00 | 25 841.00 |
BT Marchandises | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495.00 | 416.00 | 27 078.00 | 27 495.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 484.00 | 416.00 | 136 067.00 | 136 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 326.00 | 12 201.00 | 150 124.00 | 162 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 398.00 | | | -47 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 224.00 | -47 398.00 | | -14 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529.00 | 1 866.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | -51 293.00 | -36 731.00 | | -51 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034.00 | 38 900.00 | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 019.00 | 74 526.00 | | 84 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 25 556.00 | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 647.00 | 23 058.00 | | 19 647.00 |
EA Autres dettes | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 417.00 | 226 108.00 | | 201 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 124.00 | 189 376.00 | | 150 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 961.00 | 183 451.00 | | 157 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 034.00 | 8 857.00 | | 4 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 060.00 | | 424 060.00 | 424 060.00 |
FD Production vendue biens | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
FG Production vendue services | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 182.00 | | 462 182.00 | 462 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 691.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | 232.00 | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 971.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -634.00 | | -915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 224.00 | -47 398.00 | | -14 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 21 385.00 | 42 656.00 | 64 041.00 |
UX Autres créances clients | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276.00 | 33 776.00 | 500.00 | 34 276.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 618.00 | 157 962.00 | 42 656.00 | 200 618.00 |