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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 646.00 | 1 643.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 1 343.00 | 1 087.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602.00 | 11 295.00 | 3 307.00 | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 5 694.00 | 185.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 218.00 | 19 979.00 | 16 238.00 | 36 218.00 |
BT Marchandises | 219 322.00 | 15 651.00 | 203 671.00 | 219 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | 3 715.00 | 17 324.00 | 21 039.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 380.00 | 19 366.00 | 233 014.00 | 252 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 598.00 | 39 346.00 | 249 252.00 | 288 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -93 814.00 | -101 934.00 | | -93 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 883.00 | 8 119.00 | | -54 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441.00 | 511.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | -139 457.00 | -84 503.00 | | -139 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 070.00 | 151 296.00 | | 221 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 16 280.00 | | 25 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 441.00 | 66 746.00 | | 61 441.00 |
EA Autres dettes | 63 441.00 | 58 041.00 | | 63 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 709.00 | 292 364.00 | | 388 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 252.00 | 207 861.00 | | 249 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 709.00 | 292 364.00 | | 388 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 067.00 | | 453 067.00 | 453 067.00 |
FD Production vendue biens | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FG Production vendue services | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 362.00 | | 513 362.00 | 513 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 350.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 420.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 330.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 856.00 | 724 617.00 | | 526 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 739.00 | 716 498.00 | | 581 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 883.00 | 8 119.00 | | -54 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 359.00 | | 2 860.00 | 33 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | 1 900.00 | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 954.00 | | 960.00 | 21 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 2 395.00 | | 17 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 256.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | 2 139.00 | | 16 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
UX Autres créances clients | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VI Groupe et associés | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 613.00 | 27 154.00 | 4 458.00 | 31 613.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 710.00 | 388 710.00 | | 388 710.00 |