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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 1 161.00 | 1 269.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 642.00 | 9 631.00 | 4 011.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 5 401.00 | 478.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 358.00 | 17 584.00 | 15 773.00 | 33 358.00 |
BT Marchandises | 163 314.00 | 15 151.00 | 148 163.00 | 163 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 097.00 | 10 561.00 | 35 536.00 | 46 097.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 800.00 | 25 712.00 | 192 087.00 | 217 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 158.00 | 43 297.00 | 207 861.00 | 251 158.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -101 934.00 | -100 498.00 | | -101 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | -1 436.00 | | 8 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511.00 | 580.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | -84 503.00 | -92 553.00 | | -84 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 296.00 | 168 993.00 | | 151 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 12 928.00 | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 746.00 | 33 822.00 | | 66 746.00 |
EA Autres dettes | 58 041.00 | 59 901.00 | | 58 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 364.00 | 295 750.00 | | 292 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 861.00 | 203 196.00 | | 207 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 364.00 | 295 750.00 | | 292 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 595.00 | | 581 595.00 | 581 595.00 |
FD Production vendue biens | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
FG Production vendue services | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 085.00 | | 672 085.00 | 672 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 7 254.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 7 324.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 7 324.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 617.00 | 507 054.00 | | 724 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 498.00 | 508 490.00 | | 716 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119.00 | -1 436.00 | | 8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 109.00 | | 1 249.00 | 32 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 704.00 | | 1 249.00 | 20 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 1 737.00 | | 15 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | 1 737.00 | | 14 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | 838.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | 15 151.00 | 838.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 15 151.00 | 838.00 | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
UX Autres créances clients | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 723.00 | 40 067.00 | 12 656.00 | 52 723.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 365.00 | 292 365.00 | | 292 365.00 |