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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 436.00 | 1 994.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 6 158.00 | 847.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 841.00 | 12 984.00 | 12 856.00 | 25 841.00 |
BT Marchandises | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | 4 094.00 | 16 383.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 612.00 | 4 094.00 | 120 518.00 | 124 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 454.00 | 17 079.00 | 133 374.00 | 150 454.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 622.00 | -47 398.00 | | -61 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 078.00 | -14 224.00 | | -38 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191.00 | 1 529.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | -89 709.00 | -51 293.00 | | -89 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 112.00 | 84 019.00 | | 120 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 28 874.00 | | 19 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 375.00 | 19 647.00 | | 19 375.00 |
EA Autres dettes | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 084.00 | 201 417.00 | | 223 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 374.00 | 150 124.00 | | 133 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 206.00 | | 506 206.00 | 506 206.00 |
FD Production vendue biens | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
FG Production vendue services | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 998.00 | | 545 998.00 | 545 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 337.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | -915.00 | | 2 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 078.00 | -14 224.00 | | -38 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 428.00 | 18 515.00 | 4 913.00 | 23 428.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |