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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 617.00 | 1 813.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 6 685.00 | 2 320.00 | 9 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841.00 | 13 693.00 | 14 148.00 | 27 841.00 |
BT Marchandises | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | 5 565.00 | 16 387.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 595.00 | 5 565.00 | 131 030.00 | 136 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 437.00 | 19 258.00 | 145 178.00 | 164 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 701.00 | -61 622.00 | | -99 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 015.00 | -38 078.00 | | -14 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | 1 191.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | -104 062.00 | -89 709.00 | | -104 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 290.00 | 120 112.00 | | 142 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 19 554.00 | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266.00 | 19 375.00 | | 9 266.00 |
EA Autres dettes | 64 117.00 | 64 041.00 | | 64 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 241.00 | 223 084.00 | | 249 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 178.00 | 133 374.00 | | 145 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 241.00 | 223 084.00 | | 249 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 977.00 | | 376 977.00 | 376 977.00 |
FD Production vendue biens | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
FG Production vendue services | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 428.00 | | 429 428.00 | 429 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 749.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 2 087.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | 2 087.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 011.00 | 557 105.00 | | 444 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 026.00 | 595 183.00 | | 458 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 015.00 | -38 078.00 | | -14 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
UX Autres créances clients | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VI Groupe et associés | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 978.00 | 21 419.00 | 6 558.00 | 27 978.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 241.00 | 249 241.00 | | 249 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |