| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 980.00 | 1 450.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 8 369.00 | 4 024.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 5 108.00 | 771.00 | 5 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 109.00 | 15 848.00 | 16 261.00 | 32 109.00 |
BT Marchandises | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | 11 399.00 | 5 601.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 335.00 | 11 399.00 | 186 935.00 | 198 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 444.00 | 27 248.00 | 203 196.00 | 230 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 498.00 | -113 716.00 | | -100 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | 13 218.00 | | -1 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | 650.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | -92 553.00 | -91 047.00 | | -92 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 7 825.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 993.00 | 166 801.00 | | 168 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 15 934.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 19 333.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 59 901.00 | 64 041.00 | | 59 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 750.00 | 273 935.00 | | 295 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 196.00 | 182 887.00 | | 203 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 750.00 | 273 935.00 | | 295 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 103.00 | 7 825.00 | | 20 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 518.00 | | 422 518.00 | 422 518.00 |
FD Production vendue biens | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
FG Production vendue services | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 766.00 | | 477 766.00 | 477 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 203.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 203.00 | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 168.00 | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 054.00 | 585 069.00 | | 507 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 490.00 | 571 851.00 | | 508 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | 13 218.00 | | -1 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 867.00 | 2 480.00 | | 30 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 32 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 20 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 262.00 | 2 480.00 | | 18 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 454.00 | 1 432.00 | 38.00 | 14 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 1 432.00 | 38.00 | 13 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VI Groupe et associés | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 860.00 | 8 198.00 | 13 662.00 | 21 860.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 750.00 | 295 750.00 | | 295 750.00 |