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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 422.00 | 64.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 271.00 | 1 029.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 690.00 | 3 102.00 | 593 588.00 | 596 690.00 |
BT Marchandises | 83 721.00 | | 83 721.00 | 83 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CF Disponibilités | 262 043.00 | | 262 043.00 | 262 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 999.00 | | 447 999.00 | 447 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 689.00 | 3 102.00 | 1 041 587.00 | 1 044 689.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 684.00 | 52 758.00 | | 146 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 664.00 | 93 926.00 | | 82 664.00 |
DL TOTAL (I) | 262 348.00 | 179 684.00 | | 262 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 157.00 | 573 777.00 | | 537 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 720.00 | 57 652.00 | | 56 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 123 880.00 | | 114 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 204.00 | 79 416.00 | | 69 204.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 239.00 | 835 211.00 | | 779 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 587.00 | 1 014 895.00 | | 1 041 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 615.00 | 298 958.00 | | 280 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 216.00 | | 1 474.00 | 595 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 1 314.00 | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 160.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 666.00 | | 2 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 666.00 | | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 157.00 | 38 533.00 | 161 865.00 | 537 157.00 |
VI Groupe et associés | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 935.00 | 50 775.00 | 160.00 | 50 935.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 239.00 | 280 615.00 | 161 865.00 | 779 239.00 |