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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 709.00 | 590.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 790.00 | 3 604.00 | 593 186.00 | 596 790.00 |
BT Marchandises | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CF Disponibilités | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 242.00 | | 483 242.00 | 483 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 032.00 | 3 604.00 | 1 076 429.00 | 1 080 032.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 348.00 | 146 684.00 | | 229 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 232.00 | 82 664.00 | | 62 232.00 |
DL TOTAL (I) | 324 580.00 | 262 348.00 | | 324 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 464.00 | 537 157.00 | | 499 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 299.00 | 56 720.00 | | 55 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 467.00 | 114 727.00 | | 123 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 69 204.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 486.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | 945.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 849.00 | 779 239.00 | | 751 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 429.00 | 1 041 587.00 | | 1 076 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 957.00 | 280 615.00 | | 291 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 690.00 | | 100.00 | 596 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 100.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 502.00 | | 3 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 502.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 464.00 | 39 572.00 | 166 606.00 | 499 464.00 |
VI Groupe et associés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764.00 | 55 604.00 | 160.00 | 55 764.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 849.00 | 291 957.00 | 166 606.00 | 751 849.00 |