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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 589.00 | 360.00 | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 490.00 | 4 484.00 | 593 006.00 | 597 490.00 |
BT Marchandises | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 195.00 | | 376 195.00 | 376 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 047.00 | | 488 047.00 | 488 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 537.00 | 4 484.00 | 1 081 053.00 | 1 085 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 502.00 | 291 579.00 | | 336 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 807.00 | 44 922.00 | | 30 807.00 |
DL TOTAL (I) | 400 309.00 | 369 502.00 | | 400 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 734.00 | 460 666.00 | | 420 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 208.00 | 41 848.00 | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 158 457.00 | | 136 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 352.00 | 70 183.00 | | 82 352.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 494.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 1 255.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 744.00 | 732 905.00 | | 680 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 053.00 | 1 102 407.00 | | 1 081 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 751.00 | 271 030.00 | | 301 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 440.00 | | 50.00 | 597 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 50.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 369.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 369.00 | | 3 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 734.00 | 41 741.00 | 176 507.00 | 420 734.00 |
VI Groupe et associés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 466.00 | 47 306.00 | 160.00 | 47 466.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 745.00 | 301 751.00 | 176 507.00 | 680 745.00 |