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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 219.00 | 729.00 | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 440.00 | 4 114.00 | 593 325.00 | 597 440.00 |
BT Marchandises | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CF Disponibilités | 336 899.00 | | 336 899.00 | 336 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 081.00 | | 509 081.00 | 509 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 521.00 | 4 114.00 | 1 102 407.00 | 1 106 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 579.00 | 229 348.00 | | 291 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 922.00 | 62 232.00 | | 44 922.00 |
DL TOTAL (I) | 369 502.00 | 324 580.00 | | 369 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 666.00 | 499 464.00 | | 460 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | 55 299.00 | | 41 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 457.00 | 123 467.00 | | 158 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 183.00 | 72 010.00 | | 70 183.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 475.00 | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255.00 | 1 135.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 905.00 | 751 849.00 | | 732 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 407.00 | 1 076 429.00 | | 1 102 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 030.00 | 291 957.00 | | 271 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 790.00 | | 650.00 | 596 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | | 650.00 | 3 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 511.00 | | 3 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 511.00 | | 3 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 667.00 | 40 641.00 | 171 485.00 | 460 667.00 |
VI Groupe et associés | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 176.00 | 52 016.00 | 160.00 | 52 176.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 905.00 | 271 031.00 | 213 333.00 | 732 905.00 |