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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 253.00 | 14 190.00 | 74 063.00 | 88 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 794.00 | 16 085.00 | 666 709.00 | 682 794.00 |
BT Marchandises | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 470.00 | | 296 470.00 | 296 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 265.00 | 16 085.00 | 963 180.00 | 979 265.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 889.00 | | | 440 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DL TOTAL (I) | 516 285.00 | | | 516 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 967.00 | | | 294 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 895.00 | | | 446 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 180.00 | | | 963 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 094.00 | | 700.00 | 682 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 038.00 | | 700.00 | 89 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 10 205.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 10 205.00 | | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 967.00 | 47 725.00 | 193 810.00 | 294 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 832.00 | 27 672.00 | 160.00 | 27 832.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 895.00 | 199 653.00 | 193 810.00 | 446 895.00 |