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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 828.00 | 1 026.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 395.00 | 4 723.00 | 593 672.00 | 598 395.00 |
BT Marchandises | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 337 749.00 | | 337 749.00 | 337 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 217.00 | | 432 217.00 | 432 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 612.00 | 4 723.00 | 1 025 889.00 | 1 030 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 309.00 | 336 502.00 | | 367 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 984.00 | 30 807.00 | | 50 984.00 |
DL TOTAL (I) | 451 293.00 | 400 309.00 | | 451 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 632.00 | 420 734.00 | | 379 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 455.00 | 40 208.00 | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 136 103.00 | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 714.00 | 82 352.00 | | 74 714.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 597.00 | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 750.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 596.00 | 680 744.00 | | 574 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 889.00 | 1 081 053.00 | | 1 025 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 838.00 | 301 751.00 | | 237 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 490.00 | | 905.00 | 597 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | 905.00 | 4 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 239.00 | | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 239.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 632.00 | 42 874.00 | 181 676.00 | 379 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 887.00 | 31 727.00 | 160.00 | 31 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 596.00 | 237 838.00 | 181 676.00 | 574 596.00 |